资金托管协议_专项资金托管协议

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交易资金托管协议

甲方（买方）： XXXXX

住所：XXXXXXXXXx电话：

营业执照号码： XXXXXXXXxxxx传真：

法定代表人： XXXXXXXXx

有效身份证件名称及号码：XXXXXXXXXxx

授权代理人：住所：电话：有效身份证件名称及号码：传真：

乙方（卖方）：XXXXXXXXXxx

住所：XXXXXXXXXXXXXXX电话： XXXXXXXXX

有效身份证件名称及号码： XXXXXXXXXXxx

授权代理人：住所：电话：有效身份证件名称及号码：传真：

丙方：XXXXXXXXXxx

住所：XXXXXXXXXXXXXXX电话： XXXXXXXXX

有效身份证件名称及号码： XXXXXXXXXXxx

授权代理人：住所：电话：有效身份证件名称及号码：传真：

丁方：分（支）行

住所：

授权代理人：

电话：传真：

共同声明：

1.本托管协议独立于甲乙双方间的交易合同、协议或约定等文件（以下统称

合同），甲乙双方间合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。

2.甲乙双方在签订、履行合同过程中出现的问题和纠纷与丁方无关，丁方对

甲乙双方之间签署的合同不承担任何法律责任。

3.丁方对交易资金的托管并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。丁

方仅对甲、乙双方的授权指令作形式上审查。

4.除本协议另有约定外，本协议的变更、解除和终止须经三方同意。如协议

终止，丁方除退还托管资金外，无需承担任何责任。

5.甲乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，资金在被丁方托管期间，如发生国家法律政策调整或被有权机关查封、冻结、扣划等不可抗力情况，致使丁方无法协助完成资金划转的，丁方不承担任何法律责任。

6.甲乙双方各自全权负责与其对手之间经济行为中涉及的法律文书等权益证

明的真实性、完整性与合法性的审查，丁方不负责审查。

7.甲乙双方所从事的与本协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律法

规并给丁方造成损失的，过错方应对丁方损失承担赔偿责任。

8.除法律法规另有规定之外，甲乙双方和丁方均不得采取妨碍、影响托管功

能实现的任何行为。

9.甲乙双方应按约向丁方发出授权指令，因甲乙双方不按本协议约定的程序

办理而造成的一切后果，丁方不承担任何法律责任。

10.甲乙双方有权签署本协议，并已阅读本协议所有条款，且特别注意了本协

议字体加黑的条款。应甲乙双方要求，丁方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方对本协议条款的含义以及相应的法律后果已经全部通晓并充分理解。

鉴于甲方与乙方签订了《XXXXXXXXXXX》 合同（合同号：////），甲、乙、丁三方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，就丁方为甲乙双方

提供交易资金托管服务有关事宜，订立本协议。

第一条为服务上述合同项下的交易，甲乙双方经协商一致，特此授权丁

方托管交易资金，协助完成交易资金的划转。甲方委托丁方托管的资金总额为人

民币 XXXXXXXX元（小写：XXXXXXXXXXX 元）。

第二条权利和义务

一、甲方的权利和义务

（一）甲方以在丁方开立的账户（户名：XXXXXXXXXXX，账号：XXXXXXXXXXX）

作为签约账户，用于支付交易资金。甲方授权丁方在交易资金进入签约账户后，将该资金划转到交易资金托管专用账户中。甲方按本协议约定使用托管资金时，由丁方先将相应资金从交易资金托管专用账户中划转到签约账户，再按本协议的约定进行支付。在托管资金进入交易资金托管专用账户后，甲方在签署有效的《委

托付款通知书》之前，不具有对上述托管资金的使用权。但本协议另有约定的除

外。

（二）严格、全面履行本协议，按照约定向丁方发出授权指令。

（三）按照下列第 1 项将托管资金存入签约账户。该资金只用于向乙方支

付本协议第一条交易中涉及的款项，不用于其他用途。

1． 一次性付款：

于年月日前将交易资金人民币元（小写：XXXXXXXXXX 元），存入签约账户。

2.分期付款：

（1）于年月日前将首期交易资金人民币

元（小写：元），存入签约账户。

（2）于年月日前将第二期交易资金人民币元（小写：元），存入签约账户。

（3）于年月日前将第三期交易资金人民币元

（小写：元），存入签约账户。

（四）在乙方按合同的约定履行义务完毕后 5 个工作日内，甲方和乙方应

签发《委托付款通知书》，授权丁方将交易资金托管专用账户中的相应托管资金

划转到乙方指定账户。

（五）甲方应按下列第项规定的标准以人民币向丁方支付托管费：

1.托管费总金额为托管资金的百分之（大写）（小写：）。

2.托管费金额为人民币元（小写：元）。

（六）甲方应按下列方式向丁方支付托管费：

甲方应于年月日前支付全部托管费。

二、乙方的权利和义务

（一）向丁方提供账户作为收取甲方托管资金的指定账户（开户

行：，户名：，账号：，下称“乙方指定账户”）；

（二）严格、全面履行本协议，按时向丁方发出授权指令；

（三）乙方应按下列第 ///项规定的标准以人民币向丁方支付托管费：

1.托管费总金额为托管资金的百分之///（大写）（小写：///）。

2.托管费金额为人民币///元（小写：///元）。

（四）乙方应按下列方式向丁方支付托管费：

乙方应于 ///年 /// 月 /// 日前支付全部托管费。

三、丙方的权利和义务

XXXXXXX

四、丁方的权利义务

（一）按本协议约定对交易资金进行托管，并协助完成交易资金的支付或

退回。丁方根据本协议将托管资金从签约账户划入交易资金托管专用账户。当乙方按合同的约定履行义务完毕后，丁方审核相关的支付要件和甲方、乙方签发的《委托付款通知书》，将托管资金支付至乙方指定账户。但根据法律法规的规定，签约户或资金托管专用账户被有权机关冻结、扣划、或其他任何非丁方原因致使丁方无法履行本协议项下义务的情况除外，且丁方不承担相应法律责任。

（二）托管期间对托管资金按 活期存款 利率计息，并将利息一次性转入

签约账户。

（三）在甲方交易资金按约定足额到账后3个工作日之内以传真或信函方

式向乙方发出《资金到账通知书》。

（四）丁方凭甲方和乙方共同签发的《委托付款通知书》（丁方审核无误后

签章）以及双方在协议中另行要求的支付要件、甲方有效的身份证件及本协议，将托管资金划转到乙方指定账户。

（五）三方在协议中如另行要求丁方审核其他支付要件，丁方仅作形式审

查，不对其真实性进行审查。真实性由甲乙双方进行审核。

第三条托管期限及协议终止

一、托管期间自本协议生效之日起至年月日止。甲乙丙丁

四方可以采取签订补充协议等方式作出书面约定对托管期限进行缩短或延长。

二、发生下列任一情况，本协议终止：

（一）托管期限届满的；

（二）托管资金全部划转给乙方的或资金全部退回至签约账户；

（三）甲乙双方协议解除或终止，并经丁方同意的；

（四）本协议规定的其他情况。

第四条违约处理

交易资金托管过程中如发生以下情况，视为违约，甲、乙、丙、丁三方同

意按以下约定处理：

一、甲方违反第二条一

（三）的约定，未向签约账户存入或足额存入交易

资金的，导致丁方无法正常完成资金划转，视为甲方违约，丁方有权中止托管协议，丁方有权在甲方违约后5 个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报甲方违约情况。甲方在丁方发出《违约通知书》5个工作日内，仍未存足交易资金，丁方有权终止本协议。

甲乙双方协商后若需继续履行协议，须共同向丁方发出《协议履行通知书》，丁方接此通知书后继续履行资金托管义务；若甲乙双方共同要求终止协议，应共同向丁方发出《协议终止通知书》，经丁方审核同意后，将托管资金退回签约账户，并作结清处理，本协议自动终止，且丁方无需退还甲乙双方已支付的托管费。

但任何情况均不影响本协议到期终止。

二、若甲方违反第二条一

（四）的约定，未按时向丁方发出《委托付款通

知书》，视为甲方违约，丁方有权在甲方违约后5 个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报违约情况。甲方在丁方发出《违约通知书》5个工作日内，仍未发出《委托付款通知书》，丁方有权终止本协议。

甲乙双方协商后若需继续履行协议，须共同向丁方发出《协议履行通知书》，丁方接此通知书后继续履行资金托管义务；若甲乙双方一致共同要求终止协议，应共同向丁方发出《协议终止通知书》，经丁方审核同意后，将托管资金退回签约账户，并作结清处理，本协议自动终止，且丁方无需退还甲乙双方已支付的托管费；若甲乙双方未能达成一致意见的，丁方将继续托管交易资金，直至收到甲乙双方共同签发的对托管交易资金的处理意见书或仲裁裁决、法院诉讼判决书等有效文件。

但任何情况不影响本协议到期终止。

三、甲方和/或乙方未按时向丁方支付托管费的，视为甲方和/或乙方违约，则自逾期之日起，违约方每天应向丁方支付相当于逾期付款金额2 %的违约金。甲方和/或乙方在收到丁方发出的《违约通知书》后10个工作日内，仍未向丁方支付托管费的，丁方有权终止本协议。如甲方和/或乙方未按时向丁方支付托管费用，丁方有权从托管账户或甲方、乙方在丁方的其它结算账户中扣收该费用。

四、违反协议其他任何条款均构成违约，由违约方承担违约责任；如各方

均有违约行为，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

五、《违约通知书》是否发出不影响守约方追究违约方的违约责任。

第五条其他约定

一、与本协议有关的指令文书中所使用的印鉴应与预留印鉴保持一致。

二、与本协议有关的《委托付款通知书》、《协议终止通知书》指令文书应

采用当面或专人递送方式。

三、补充条款：

第六条 争议解决

与本协议有关的任何争议，各方应协商解决；协商不成的，按下述第2种

方式解决：

1、提交///（仲裁委员会全称）依其仲裁规则仲裁解决。

2、由丁方所在地人民法院管辖。

第七条 协议的效力

一、本协议自甲、乙、丁三方有权签字人签字并加盖公章(如为自然人仅须

签字)之日起生效。

二、协议三方可约定其他条款作为本协议的附件，附件须经三方签字和/

或盖章。

三、与本协议有关的通知书、授权指令等相关文件以本协议附件1-附件8

规定的格式和内容执行，是本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第八条附则

本协议一式伍份，甲方、乙方、丙方和丁方客户部门、经办网点各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：

有权签字人（签字）：

日期：年月日

乙方（签章）：

有权签字人（签字）：

日期：年月日

丙方（签章）：

有权签字人（签字）：

日期：年月日

丁方（签章）：

有权签字人（签字）：

日期：年月日