工程资金监管协议书(定稿)（推荐）_工程资金监管协议

2020-02-29 协议书下载本文

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附件2

工程资金监管协议书

甲方(承租人)天津市冠全建设工程有限公司（全称）

乙方(出租人)浙江中水电港航工程有限公司（全称）

丙方(分包人)天津万通达建筑工程有限公司（全称）

在丙方所分包的天津市南港工业区四区C地块吹填造陆工程项目中，甲方在其中承揽部分工程，因施工需要承租乙方船只中水电01船舶。为确保甲方所分包项目资金“专款专用”,有效保证工程项目的顺利进行,使项目资金延伸管理监控有力、用途合理、使用方便,并同时保证各方利益，甲、乙、丙三方就项目资金的使用、监管达成如下协议：

一、甲方在丙方开立项目结算专用账户（以下简称“专用账户” 其帐户名：银行名称：帐号：），并根据本协议及相关规定接受监管、合理使用资金；不得另外开设该项目与丙方结算的其它帐户。

二、乙方每月向甲方提供经甲方签章的租金结算表，以此为依据甲方向乙方支付相应款项。

三、乙方对甲方的资金使用进行实时监控：

1、乙方指定专人以租金结算表为依据，对甲方专用存款账户内支付资金进行实时监控，并对每月收付工程款项核对银行对帐单做书面登记，必要时可要求甲方提供相关经济合同及票据原件备查。

２、乙方对明显不符合租金结算表及项目资金范畴的票据款项及时通知丙方暂缓支付甲方分包工程款并通知甲方。

３、丙方支付给甲方的工程结算款项只能打到甲方所开的上述专用银行帐户，并有义务对乙方提出的暂缓支付甲方工程款作出确认，可在通知甲方后直接付款给乙方相应的租金结算款。

4、甲方在每月1日向乙方报送甲方专用账户上月工程款收付情况表，内容包括收款单位名称、开户行、账号、每笔金额、支付时间及用途等。

5、甲方保证所付款项按实际工程结算支付，如遇特殊情况，应事先通知乙方再行支付。

6、如果乙方对不符合租金结算表的款项支付有异议，由甲、乙双方自行商议解决。

四、丙方按合同规定将工程款汇入该结算专用帐户时，应及时通知乙方。

五、本协议依据甲、乙、丙三方签订的分包合同及租船合同，与本协议具同等法律效力。

六、本协议自签字、盖章之日起生效。