资金监管协议(某项目定稿)_项目资金监管协议

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XX省XX高速公路项目

工程资金监管协议

甲方：XX高速公路开发总公司XX高速公路项目建设办公室 乙方：XX省XX至XX高速公路第XXX合同段

丙方：中国工商银行股份有限公司XX分行

工程资金监管协议

甲方：（下称“甲方”）乙方：（下称“乙方”）丙方：（下称“丙方”）

为了促进 XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理的内容

(1)乙方为完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇人乙方在丙方开设的账户；

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付的资金专项用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（项目名称）。

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

（5）、丙方通过甲方提供的财务支付审批软件中可查询的审批资金付款项目（应载明收款单位名称、帐号、开户行、付款金额等事项，以便丙方核对），丙方在核对付款凭证要素（收款人、金额、收款人

开户行及帐号）准确无误后，及时为乙方办理资金划转业务。对乙方没有经过审批程序的资金划转，丙方有权拒绝办理，并及时告知甲方。

（6）、具体监管方案参见《XX省XX至XX高速公路建设资金监督管理办法》

2．甲方的权责

(1)按照XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

(5)甲方可以通过网银查询乙方资金使用情况。

3．乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户，且该账户不得挂入乙方的集团账户进行管理；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在 伍拾 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 伍拾 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设

备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续，不得背书转让或进行同城支票交换。

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，并得到甲方认可。以确保资金专款专用。

(7)乙方承诺在丙方依本协议约定拒绝划款时，不得依票据法及相关结算办法规定追究丙方责任，否则由此导致丙方被处罚或造成其他损失的，则乙方承担全部责任。

(8)乙方超过 10 万元的大额取现需提前一天与丙方预约，乙方超 500 万元的转账划款需提前一天与丙方预约。

(9)向甲方提供真实、准确的资金使用等方面的资料。

4．丙方的权责

(1)成立XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)在甲方有需要的情况下，丙方配合甲方查询乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段工程建设。

(3)定期将乙方前一个周期（一个月）的支付情况报送甲方；乙方复印备案材料一并送甲方。

(4)须为甲方及乙方提供企业网上银行操作使用的培训，为甲方

及乙方提供系统维护支持。丙方为乙方开通网上银行只有查询业务，其他转账、取现类业务在得到甲方的书面通知后方可开通办理。

(5)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(6)丙方须按2-3个标段设一名客户经理，人员名单报甲、乙方。为甲、乙方资金使用等方面提供优质、高效的服务，杜绝以任何形式拖延乙方符合“资金监管办法”规定的款项支付（丙方除遇停电、系统升级、人行交换系统关闭等特殊情况外，资金审批程序完成后，在乙方到开户柜台或网银申请办理拨款手续后，于一个工作日内完成支付），杜绝以任何理由未经甲方同意或不按照“资金监管办法”规定，擅自同意乙方使用资金。

(7)丙方应切实履行资金监督管理的相关职责，不得为乙方逃避资金监督管理提供条件，也不得蓄意拖延乙方符合“资金监管办法”规定的款项支付。

(8)丙方不得为乙方开通对公业务类信用卡业务，如为乙方办理单位结算卡业务，只能开通查询及收款功能，不能开通支取或转账功能。

(9)如乙方资金账户发生异常情况，丙方应及时通知甲方、乙方。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6．本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本三份、副本 五 份。合同三方各执正本一份、甲方执副本 二 份，乙、丙方各执副本 一 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)年月日

承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)年月日

经办银行：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)年月日