高速公路工程资金监管协议_高速公路养护工程合同

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××高速公路

工程资金监管协议

发包人：

(以下简称“甲方”)

经办银行：

(以下简称“乙方”)

承包人：

(以下简称“丙方”)

根据××××文件精神，为保证××××工程建设的顺利进行，确保建设资金能够安全、合理、有效的使用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据××××合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

第一条 甲方委任乙方的事项

（一）办理与××××项目相关的结算业务；

（二）协助甲方监督丙方按本项目资金管理办法使用项目资金；

第二条 甲方的权利及义务

（一）指定承建项目的各施工、监理等单位在项目所在地农业银行开立唯一的银行结算账户并开通企业网上银行；

（二）监督丙方项目建设资金使用情况，要求丙方提供资金使用所需要的书面依据资料；

（三）在资金相关数据和资料发生变更时，及时书面通知乙方，便于乙方进行有效监管；

（四）负责协调乙方与丙方的关系，支持乙方对丙方项目工程结算账户的监督管理；

（五）负责协调乙方向丙方按相关要求收集资金使用的相关资料；

（六）丙方授权甲方可以通过其在乙方开通的企业网上银行对丙方账户进行查询。

第三条 乙方的权利及义务

（一）乙方依据××××项目办资金管理办法严格监督丙方资金的使用，维护甲方的权益；

（二）对丙方违反项目工程约定使用资金的（如同日或连续几日多次提取现金或转账总额超过当月审批计划），乙方有权停止支付，并立即报告甲方；

（三）乙方须明确2人为客户经理，为甲、丙方资金使用等方面提供优质、高效的服务，杜绝以任何形式、任何方式拖延丙方符合资金管理办法规定的款项支付（乙方除遇停电、系统升级、人行交换系统关闭等特殊情况外，于一个工作日内完成审批），杜绝以任何理由未经项目办的同意擅自同意丙方使用项目资金；

（四）根据项目办资金管理办法要求乙方凭经甲方审核后的“建设资金使用核销单”或“建设资金使用审批单”为

丙方办理转账支付和现金支付业务；

（五）乙方应切实履行资金监督管理的相关职责，不得有意或无意为丙方逃避资金监督管理提供条件，也不得蓄意拖延丙方符合资金管理办法规定的款项支付，否则甲方有权更换丙方开户银行；

（六）为甲方及丙方提供企业网上银行操作使用的培训，为甲方及丙方提供系统维护支持；

（七）乙方为丙方开通的企业网上银行只有查询功能，其他如转账等金融性交易一律禁止开通办理；

（八）不得为丙方开通对公业务类信用卡业务；

（九）甲方及丙方一年申请一次年度现金使用计划，年内不够的可再次申请，经办人只需在乙方办理，所需资料由开户行审定，在申请用现额度时乙方不得限制、缩减金额；

（十）如丙方资金账户发生异常情况，乙方应及时通知甲方、丙方；

（十一）按甲方要求每月月初报送丙方上月资金使用的相关资料给甲方财务科。

（十二）甲方、丙方开出的转账支票只能在各自的开户银行办理转账支付，否则银行将作退票处理。

第四条 丙方的权利及义务

（一）依据项目进度使用项目资金，按规定在甲方结算经办行开立账户，办理有关结算手续的，未经同意，不得转

移账户及擅自在他行开立账户，并落实专职分管领导及财务人员。

（二）严格按照项目办资金管理办法要求使用项目资金，做到专款专用，不得挪用转移资金，不得以任何理由将建设资金汇往其他与项目无关的账户；

（三）严禁将建设资金转付出省，特殊需转付的必须逐笔报项目办审核同意；省内伍拾万以上资金转付也须报项目办审核同意；

（四）自觉自愿按甲方的要求接受并配合甲方对项目资金的监督和管理；

（五）向甲方、乙方提供真实、准确的资金使用等方面的资料（项目工程形象进展情况、建设资金使用核销单及审批表、上交总公司费用审批表、资金流向表等）；

（六）接受甲、乙方对项目相关的事项进行检查和监督；

（七）大额取现（壹拾万元以上）需提前一天与乙方预约；提取壹拾万元以上的，必须按月提前将用款计划报项目办审核同意后，乙方方能按有关规定监督付款；

第五条 违约责任及争议的解决

（一）甲方、乙方、丙方违反本协议约定，由此造成的损失各负其责；

（二）本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方协调解决；

第六条 协议的生效与终止

本协议自三方共同签字盖章之日起生效，在执行过程中如需补充完善三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力，本协议至各自工程竣工验收完毕时终止，一式三份，甲、乙、丙三方各执壹份。

甲方：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

年

乙方：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

年

丙方：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

年

日日日月月月