财务交帐流程_财务会计流程
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财务交帐流程
1、前台收银员每日8:30交接班，8：40备用金、结帐单、现金收入整理完毕。收银员将免单与现金单据区分开，免单票据应由相应负责人签字完毕。
2、财务人员8：45到总台收款。收银员此时通知各楼层输单点做闭市清机。
3、闭市以后财务人员打印收入报表，按报表核对收入。
4、如果报表“人民币”与收银员现金不符，先核对免单，然后再核对现金，查找原因。
5、发生问题的原因包括：A、收银员将免单以人民币的方式结出。B、收银员找零出现错误。C、结帐重复。D、临时特殊帐务只收现金没有输入电脑等。
收银员交帐注意事项:
1、结帐时要区分好免单与人民币，如果是免单应找相应人员签字。如果免单给结成人民币了要在交帐时额外区分开，单独报给财务。
2、签字单据将零结帐（由于手牌开错和开多所产生的）的单据（由总监签字），和免单（总经理签字）的区分开。
3、两班收银员交接清楚，做好交接记录。
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