给集团公司的报告(1010)_集团公司工作会报告

2020-02-27 其他范文下载本文

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关于新疆阿喀公路项目寻求集团融资的请示

尊敬的集团路桥公司领导：

9月15日参加了新疆交通建设管理局在乌鲁木齐组织召开的今年部分新开工公路建设项目从业单位座谈会后，项目部根据目前项目实际进展情况、面临的困难、明年工作计划并结合参加本次会议得到的相关信息及形势判断，考虑到新疆市场的广阔前景、当前新疆公路建设跨越式发展中存在的暂时困难和公司的区域发展战略，经多次研究分析，现向集团提出2亿元的融资需求以支持本项目能够顺利维持到明年六月份，减轻中后期压力，确保顺利履约并做到在建公路项目的典范作业，赢得业主的信赖，从而在新疆公路市场站稳脚跟以求将来的更大发展，现将具体想法和思路向领导汇报如下：

一、新疆交通建设行业规划及现状

公路交通是国民经济和社会发展的先导性基础产业，由于历史、自然、社会等多方面因素影响，公路交通基础设施不足已俨然成为制约新疆经济社会发展的重要因素。2010年5月中央新疆工作座谈会召开后，自治区政府围绕中央关于推进新疆跨越式发展和长治久安，深入实施稳疆兴疆、富民固边战略的要求，迅速成立了自治区加快公路建设领导小组，通过出台《关于进一步加快自治区公路建设的意见》等文件，给予了一系列公路建设鼓励、优惠政策，提出公路建设必须实现科学发展、率先跨越，全面完成自治区“十二五”公路交通固定资产投资1500～2000亿元，实现“三年攻坚，五年跨越，建成中国西部高速大通道和交通枢纽中心”的战略目标。对照以“57712”工程(5横、7纵、7大国家级公路运输枢纽、12条东联西出通道，单5横7纵新修高等级公路里程就达17814km，加上12条东联西出通道，高等级公路建设总里程将超过3万km)为主要内容的自治区“十二五”交通运输发展规划，结合中央新疆工作座谈会精神判断，新疆交通建设的步伐在未来10年内都将会继续保持跨越式发展的强劲势头。在实施“大集团、大土木、大市场、大品牌”战略的引领下，集团现已中标承建新疆5横规划中的第2横克塔1标和第3横阿喀3标两个大型、特大型高速公路项目，合同金额达48.86亿元，施工总里程232.21km，为快速扩张国内非水电市场，扩大新疆公路市场占有份额奠定了良好的基础，集团应抓住新疆跨越式发展这一千载难逢的机会，乘势而上，做大做强区域基础设施建设业务板块。

自治区“十二五”交通运输发展规划总目标是各地州、兵团各师部之间的连接道路在“十二五”期间必须全部实现高等级公路通车，已通过交通部审定规划总里程30000 km，已启动约3000km，由此可见新疆公路市场容量和前景是非常大的。2011年是新疆交通行业实施“十二五”交通建设“三年攻坚、五年跨越”战略目标的开局之年，截止9月中旬，共完成施工招标517.4亿元，新开工项目37个，确定年内可以核准6个。全年计划完成70个项目269.8亿元的建设任务，到8月底共完成投资141.2亿元，为年度计划的52.3%，是历年来完成任务最多、最快、最好的时期，但距离年度目标还有128.6亿元的差距，任务十分艰巨，加之赶上下半年国家紧缩银根抑制通胀的宏观调控政策影响，自治区公路建设项目资本金出现严重缺口。新疆交通建设管理局仍要求各项目指挥部努力克服资金链接茬不顺、项目审批进度慢等困难，确保年度目标任务的完成。

二、新疆阿喀项目现状

由集团路桥于2011年5月19日中标的新疆G3012阿克苏-喀什高速公路项目AK-3标位于南疆喀什地区和克孜勒苏自治州境内，主线全长151.482km，另有辅道24条55.803km，改线4条4.563km，连接线1条4.537km。本项目是国家高速公路网规划中连-霍高速公路吐-和(伊)联络线的一段，是新疆“十二五”期间构建“5横7纵”高等级公路网中的第3横。合同包由3部分组成，第一部分为土建工程，中标合同金额26.9224亿元；第二、三部分为绿化、环保及管养服务房建工程，合同金额按施工图设计预算金额下浮9%确定。合同工期551天，开完工时间为2011年5月30日和2012年11月30日。主要工程包括路基挖方556.95万m3，填方1697.38万m3，换填275.62万m3；底基层/基层180.23万m3，沥青混凝土51.56万m3；混凝土路面12.78万m3，粘层574.7万m2；涵洞238道；桥梁207座/3831跨，预制梁片5821片，桩基58146延米/2750棵，钢筋3.14万t，混凝土31万m3。

本项目组织模式采取分段实施，两级管理、一级核算，与合作单位采取统一管理、自主经营、自负盈亏、风险共担。项目部下辖两个分部(合作方为二分部)、5个工区(其中二分部下辖4、5两个工区)的组织结构进行现场管理。在集团路桥及母体工程局的大力支持和正确领导下，5月下旬进场至今，项目部在克服征地拆迁缓慢、物资供应紧张、设计服务不到位、业主资金支付断链、施工资源组织成本高等困难的同时，积极努力推动临建和主体工程的施工。目前基本完成包括3座600t/h砂石料系统、7座混凝土拌和楼、1个预制梁场、4个预制板场在内的临建设施工程，完成产值7500万元(其中二分部完成约3000万元)，水泥稳定土拌和站、沥青混凝土拌和楼及沥青混凝土各类主材初步完成了选型、配置和市场调研工作，因资金紧张的原因，计划明年冬休结束后视情况适时启动路面工程拌和设备的采购及土建、安装工作。主体工程因场地提供和图纸下发较晚的原因，到7月中旬以后才得以陆续启动，经过全体员工和参加队伍的努力，顺利通过了路基、桥涵、桩基、强夯工程各首件工程和工地试验室的验收，截止到10月8日，共完成路基填方72.64万m3，换填40.59万m3，桥梁桩基203棵，涵洞基坑开挖38个，浇筑基础33道，涵身8道，完成产值5813.65万元，其中一分部完成4177.7万元，二分部完成1635.95万元。主体和临建工程合计完成产值规模为13313.65万元，其中一分部8677.7万元，二分部4635.95万元。到11月底冬休来临之前，通过严格执行资金预算和计划安排，利用项目部现有库存资金，预计还可维持完成6871万元的产值，其中一分部5711.92万元，二分部1159.08万元，年度总产值累计20184.65万元，其中一分部14389.62万元，二分部5795.03万元。

三、融资计划及用途

1、融资背景及必要性

今年下半年以来，由于通胀率一直居高不下，国家掀起了以调结构、保增长、抑通胀、稳物价为目的的一系列调控措施，实行货币紧缩的宏观调控政策，银行信贷规模被大幅压缩，大量项目审批被暂停，阿喀项目和其它今年新开工项目的项目一样也未能幸免，至今尚未得到国家发改委的核准，导致自治区公路建设项目资本金出现巨额缺口，据了解，今年1～8月新疆交通建设资金缺口高达300亿元，建设用地费到位率也只有约70%。项目部从开工至今只累计得到过业主的两次预付款拨款，累计拨款金额12788万元，仅占应拨预付款26922.4万元的47.5%，扣除投标阶段提交给业主的40%的履约担保现金部分10769万元后，实际项目部仅得到业主的预付款支付2019万元，在缺乏资金保证的情况下，项目推动异常艰难。为此，项目部从9月16日起即组织各部门对完成工程量、库存材料、各协作队实际资源投入、农民工工资发放情况等进行了拉网清点调查，并以摸排情况和库存资金为依据，重新编排到11月底的工程进度计划，通过压缩年内计划采购项目，调整施工段落，协商延迟支付材料、人工机械费，争取业主多扣除的农民工工资保证金返还，严控资金支付审批程序，并预留一定的来年生产启动和储备风险资金等措施，尽量确保在资金严重不足的情况下最大程度地推动施工生产至11月底，为来年施工减轻压力并创造条件。

9月15日，新疆交通建设管理局在乌鲁木齐组织召开了部分新开工公路建设项目从业单位座谈会，交通厅李学东副厅长、建管局燕宪国局长，郝永峰、何勇副局长和副局长兼南疆片区指挥部指挥长王成等厅局领导出席会议，在了解各新开工项目合同履约情况、工程施工存在问题及应对措施等情况并肯定成绩的同时，对制约投资完成的资金、征迁、物资供应等各项因素及确保完成投资任务提出4项具体要求：一是加强前期管理力度。二是努力化解资金短缺局面。在使用好已有资金的前提下，积极主动，多方联系沟通，积极配合交通厅有关部门，加大协调力度，多措并举解决流动资金严重不足的情况，最大限度提高资金使用效益。三是努力破解征迁难题。四是加大工程管理力度。希望各参建单位“危难之处见真情”，加大母体单位对项目的支持力度，同舟共济，共度时艰，挺过难关后，交通厅不会忘记曾经支持过新疆公路建设发展的单位，承诺若能融资贷款投入项目的，将由交通厅承担贷款利息。会上还介绍了承建其它项目的四川路桥已贷款1亿元投入项目施工并由交通厅承担贷款利息的情况。随后建管局出台了《建设项目中标施工企业银行贷款或项目借款实施管理暂行办法》(未正式书面下发，仅有电子文档，自2011年9月1日起，母体单位投入项目的资金将由业主承担相应的贷款利息，略高于银行同期利率)与本次会议的承诺相配套。

鉴于目前国家调控正处于关键时期，融资成本较高，如果资金链断裂，项目将面临更加窘迫的局面。如能利用贷款资金支持项目建设，在业主遇到困难的危难之时能够及时伸出援手，既有利于本项目的正常运行和实现履约目标，充分体现公司作为央企的大局观和实力，提升企业信誉、形象和业主的认可度，同时也将为公司在新疆市场的进一步拓展和后继发展奠定基础，因此，从长远来看，结合新疆公路交通行业的发展方向以及未来“十二五”发展规划判断，积极寻求贷款资金投入项目建设具有必要性。据了解，阿喀1标中标单位浙江省交通工程建设集团有限公司已融资1亿元用于冬季采购储存沥青1万吨(根据市场信息，冬储沥青每吨可节约800～1000元)和购置沥青拌和楼等设备，阿喀2标中标单位中铁十四局集团亦在积极的筹措资金。

2、融资金额及资金使用计划

鉴于年内国家已经三次上调贷款基准利率，六次上调存款准备金率，调控已经处于最紧的时期，若四季度物价走势平稳，则可预测货币紧缩政策已经接近尾声，宏观调控将会逐步从货币紧缩政策调整为宽松货币政策与政府干预并行的轨道上，明年3月两会召开后将会采取逐步刺激经济复苏的政策，由于政策的时滞性，预计到明年6月以后，项目核准进度和业主的资金情况将会从根本上解决，预计明年3～6月的资金状况还会维持现有紧张的局面。

根据当前征地拆迁进展情况，项目部编排了明年一分部3～6月份的施工进度计划，在剔除了受三电迁改、供排水管道和房屋、坟墓等尚未落实征迁资金导致不能动工的影响段落(累计194处54.8km)后，4个月内计划完成主体工程产值15263.05万元，其中路基土石方工程6803.73万元，路面工程944.44万元，涵洞1947.4万元，桥梁桩基3511.25万元，桥梁下部构造947.1万元，预制空心梁板818.76万元，现浇箱梁290.37万元。如有资金支持，此计划实施后，项目部自营段内的路基土石方、涵洞能完成约90%(不含上述受征地拆迁影响段54.8km，下同)，桥梁桩基约80%，桥梁下部构造及梁板现浇、预制(866片)完成约40%，路面底基层、基层铺筑11km(主线4km，辅道7km)，辅道沥青混凝土摊铺7km，路基、路面、桥涵工程的各项目均能全部启动，在阿喀高速公路3个标段的主体工程总体施工形象和实体质控水平上能保持在南疆片区的领先水平，为开拓新疆高速公路项目起到引领和典范的作用。

针对路面工程，项目部经过多次技术经济分析，计划购置沥青混凝土拌和系统、水泥稳定土拌和站、同步封层及沥青乳化、摊铺碾压等路面专用施工设备18台套，预计采购金额约2059万元(以只投入1个工区施工专用设备，其它两个工区采取引进社会资源的方法计算，若3个工区均自行采购投入，则需购置设备43台套，总价值约5462万元)，加上配套土建安装费用200万元，共2259万元；支付2011年应付人工、材料、机械费及结算款2894.92万元；另考虑约1000万元的6月以后的过渡资金，预计需融资2亿元人民币方能予以维持，其中3月份预计资金需求为8865.44万元(偿付应付款，购置路面工程设备及维持施工生产)，4～6月平均单月资金需求为3711.52万元，否则明年上半年施工生产将难以启动，沥青拌和楼、水泥稳定土拌和站、摊铺设备采购及安装调试等路面工程施工准备将会严重滞后，待业主资金状况好转后，项目将会陷于非常被动的不利局面。

3、资金归还计划

如本项目能够在明年上半年得到核准，业主的资金支付状况将会得到很大的缓解，项目将根据实际资金情况制定资金归还计划逐步予以偿还。

附件：

1、《新疆阿喀高速公路项目项目进展情况汇报》(9月25日报十四局有限公司)；

2、《建设项目中标施工企业银行贷款或项目借款实施管理暂行办法》(南疆片区指挥部非正式下发电子文档打印稿)

二○一一年十月十日

呈送：集团股份王彤宙副总经理

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