主管会计工作流程和岗位责任制_主管会计岗位工作流程
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主管会计工作流程
一、编制记账凭证与上报
二、货款统计与发票开具
三、登记税票登记上报
四、月末结转及提取相关税金
五、日常审核与核算
六、年度报表编制与上报
七、日常管理
一、编制记账凭证与上报
1、取得原始凭证
2、复核凭证
3、编制记账凭证
4、登记明细分类账
5、登记总分类账
6、月末编制会计报表
7、报表上报总经理
二、货款统计与发票开具（郝俊霞负责此项工作）
1、建立客户明细
2、根据客户过磅单登记发货数量
3、根据回款凭证核实回款
4、登记回款情况
5、根据业务主管电话及回款开具增值票
6、整理欠款情况
7、督促销售主管催要货款
8、随时向总经理汇报情况
三、增值税票登记上报
1、当月进项增值税票明细登记
2、当月销项增值税票明细登记
3、月初汇总上报财务审核员
四、月末结转及提取相关税金
1、结转当月地方小税
2、结转当月增值税
3、转出当月未交增值税
4、计提当月主营业务税金及附加
5、季末计提所得税
五、日常审核与核算
（一）日常费用审核
（二）固定资产核算
1、提取折旧——编制折旧计算表——编制记账凭证；
2、固定资产盘点——打印固定资产明细空表——实物盘点登记——与固定资产明细账核对——出具盘点报告；
3、清理报废——审核固定资产——出具清理报废报告——上报总经理审批——处理报废——编制记账凭证；
（三）采购审核
1、审核签收采购发票、运费发票、入库单；
2、审核付款
（四）仓库审核
1、审核仓库明细账
2、实物盘点
3、账物核对
（五）生产成本核算
1、基本生产成本的归集
2、产成品成本核算
3、产成品入库
4、产成品出库
六、年度报表编制与上报
七、日常管理
1、监督企业资金的支出与使用
2、负责本部门员工的工作监督与管理
3、负责本部门各类资料档案管理
4、负责印章的保管与使用
主管会计岗位责任制
1、遵守企业的各项规章制度，完成本职工作；
2、遵守法律法规，管好用好企业资金，提高资金的利用率，并及时准确交纳各项税金；
3、全面负责财务工作，熟知并掌握财务部各岗位工作内容及规章制度，做好与各岗位的协调与衔接工作，不断提升本部门人员的综合能力；
4、负责财务室的安保工作；
5、负责印章的保管与使用；
6、配合总部完成贷款卡、开户许可证的审验，负责保管财务部相关证件；
7、负责本部门制度的修订与完善；
8、密切关注国家税制法规和最新税收政策并熟练运用；
9、负责采购与日常费用支出的审核与签批，保证资金支出的合理性、准确性、真实性；
10、负责增值税票的购买、保管、开具、传递、审核，保证开票的及时性与准确性；
11、负责企业各类凭证、报告、报表的编制与上报；
12、对生产成本核算与其它核算负责，保证核算的真实性与准确性；
13、负责财务资料的整理、存档；
14、及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、票据，保证账目清楚无误；
15、定期对仓库物品进行盘点（至少每季度盘点一次），保证帐帐相符，帐物相符；
16、根据企业需要及时提供报表及相关财务信息，保守企业财务机密；
17、对工作中出现的问题，及时与总经理沟通并请示；
18、保证无遗留问题交接工作，如有遗留问题离职的，企业继续追究其责任；
19、必须完成好领导交办的其他工作。
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