中国铝市场回顾与展望_中国铝产业发展案例
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2015年中国铝市场回顾与2016年展望
12月20日，在“2016年大宗商品市场高峰论坛”暨“我的钢铁”年会上，中国有色金属工业协会副会长文献军作了题为“2015年中国有色市场回顾与2016年展望”的主题报告，重点解析了铝工业市场的现状并作展望。
今年大宗商品价格大跌，但相比钢铁、煤炭等全行业亏损状态，有色金属行业经营情况较为乐观。
2015年1-10月，国内8651家规模以上有色金属工业企业中亏损企业1965家，亏损面23%，较去年增长5.5个百分点；亏损额413亿元，同比增长27.7%。1到10月份，国内电解铝产量2646万吨，同比增长11.3%，预计全年可达3180万吨，同比增长15%。9月和10月，产量环比分别下降1.1%，1.8%。铝材产量6月份达到顶峰，7月份开始下降，之后保持在稳定的水平。铝进出口情况没有发生太大的变化。
在投资方面，铝冶炼行业固定资产投资自2013年起开始回落，今年前10个月，完成固定资产479亿元，同比下降5.6%。铝压延加工行业固定资产投资自今年9月起首次出现下降，今年前10个月完成固定资产投资572亿元。整个来说，1到10月份运行情况还是不错的。中国铝工业1到10月份数据，电解铝产量2646万吨，同比增长11.3%，提高了3.6%，消费增长8.8%，铝材4735万吨，同比增长10.6%，利润总额为425亿元，同比增长29%，其中矿采选、冶炼，加工分别盈利26亿元，—22亿元，421亿元。10月份状况急剧恶化，铝价快速下跌，原因主要是成本下降，第二供应过剩的预期，第三是消费增速下降的预期。为什么用预期，确实有供应过剩，但是供应过剩多么严重？增速是在下降，但是下降的速度有多大？我认为这三个因素在市场上都在发展。我也说了自己个人的观点。在10月份以后，尤其是10月14日以后，空头活跃，铝价出现非理性下跌，跌破行业平均现金成本。铝的价格非常透明，铝的价格基本围绕着成本线上价格浮动，但是今年情况不一样，本来是期货保值的一种工具，但是今年倒过来了，今年生产企业做多了，空头对铝的市场很看空。今年就整个乱套了，我对多空双方不做评价，因为我是一个协会，我没有太多切身利益。但是今年跟交易所在一次交流的时候，我不得不说，我毫无隐讳个人的观点，实体经济有就业，背后有稳定，有可能我的观点目前多头一些，不构成大家的投资建议。10月份价格急剧下降，在今年10月份青岛召开的一个会议，他说铝价要到9千5以下，我说不可能，但是据说那个技术专家分析了以后，有的说9千3，有的说9千以下，根据是什么？根据就是产能过剩，第二个成本下降。所以今年重点从三个方面，从成本、供应、消费分享一下个人的观点
成本到底下降了多少？我们供应过剩有多么严重。消费有那么悲观吗？价格与成本能偏离多远？多久？有70%的企业在亏现金流，我都不知道这种情况能不能持续，有人说今年电价下调，铝价就会下跌。前几年我一直有一个观点，成本的下降对于企业的经营状况肯定会改变，我们看一下1到10月份，铝平均用电量下降了15%多，电价的调整对大多数企业的产能没有影响。我们测算了一下，平均用电价格对行业经营成本贡献143元。2015年11月，中国氧化铝现货均价为1942元，较年初下降28%。把这些主要影响成本合并以后，中国电解铝平均完全成本为12300元，较年初下降10%，平均现金成本为11360元/吨，较年初下降12%，价格的下跌远远高于成本的下跌。今年黄线都在上的，10月份每年现金流在减少，这个问题就严重了。如果不采取一些措施的话，有可能接到铝厂停产的电话。如果大面积突发性关闭铝厂，转不动了，必然会引起价格的暴涨。所以市场要发挥作用，政府也要发挥作用。
供应过剩有多严重？供应确实过剩，这是前几年投资快速增长、建成集中释放的结果，2015年1到6月份产量快速增加，6月份月产量达到创记录的276吨，日均产量9.19万吨，折合年产3354万吨，与此同时，传统消费领域投资增速逐月回落。确实消费市场出现了一些问题，主要是房地产，房地产投资增速逐月在回落，因为房地产在铝消费中占三分之一。近十年，中国电解铝市场总体处于供需过剩格局，预计2015年中国电解铝市场供应过剩为50万吨。
从消费来讲，尽管传统消费领域增速明显放缓，房地产今年，包括明年也看不到多大的希望，但是新的消费领域，像商用车轻量化、建筑模板，铝合金过街天桥等新的消费领域增速强劲。2015年1到10月电解铝消费量增长8.8%，尽管增速降，但仍为较高的增长速度。像全铝挂车，汽车采取了非常灵活的消费手段，像一些罐车也是一样的，还有封闭的挂车。我到一个企业，他们跟我说，租用五年，五年以后一百块车卖给你。还有铝合金厂敞篷运煤车，汽车车身薄板，还有铝合船舶，建筑模块，护板，合金桥梁等。现在一个南宁20多个铝合金桥。因为城市要修地铁，地铁多数在公路下面，如果下面太重的话，对将来修地铁就有影响。所以桥梁在铝合金消费中不可忽视。还有日用消费品不得了，可以做成桌子、椅子，做的都非常轻，像模具，铝合金在日用消费品领域也有很大的增长空间。传统消费领域虽增速有所下降，但是鉴于基数较高，仍将保持一定增长，新的消费增长点不断出现，这个是不错的现象。近年来铝价一直介于电解铝行业年度平均完全成本与现金成本之间。2015年11月份以后，铝价已跌落行业平均现金成本。现在行业都是自救，纷纷实施弹性生产。行业自律主动实施弹性生产，日均产量由最高的9.19万吨逐月回落到10月份的8.63万吨，供应过剩状况改观，地方政府也有苦衷，中央政府发挥作用，降低调控成本。我们对铝工业市场展望，从供给端来看，新增产能速度明显放缓，行业自律意识增强，弹性生产力度进一步加大，僵尸企业逐步退出市场。在需求端，房地产难有起色，但是我们还有起来的信心。
房地产明年也将有所拉动，毕竟是我们第一大消费领域。汽车占铝总消费的五分之一，我对汽车还是充满信心，2015年11月，汽车行业总体产销量创新高。新能源全铝公交车，2016年协会将全力推进发展全铝城市公交，这个公交车对城市排放贡献是很大的，继比亚迪在2010年推出新能源公交客车后，陆续有车企推出新能源公交客车。电动公交是很好的方向，而且很重要一点不要忘记，政府的补贴对新能源汽车的补贴容易落地。大飞机就不说了，毕竟也是一个发展的方向。
在过去十年里面，中国经济总量每增长1万亿元，需要加铝消费64万吨，预计这种相关性还将维持5到8年。预计中国铝消费的峰值将达到4400万吨每年，即仍有1000万吨以上的增长空间，并将在峰值水平维持很长一段时间，预计平台将在2020年以后出现，2016年预计原铝消费3280万吨。
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