美国S公司是一家生产型的涉外企业_美国一家工厂要制造
美国S公司是一家生产型的涉外企业由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“美国一家工厂要制造”。
• 美国S公司是一家生产型的涉外企业，原材料大部分从国外进口，生产的产品约有
三分之一销往国外。企业出口收汇的货币主要是美元，进口支付的货币除美元外，主要还有欧元和英镑。该企业每个月大约还有100万美元的外汇收入，400万美元左右的非美元（欧元、英镑）对外支付。2012年11月，欧元兑美元汇价在平价下方，英镑兑美元也在1.5美元左右，而2013年8月欧元兑美元不仅突破了平价，而且最高时甚至达到1欧元兑换1.18美元，该公司因此而蒙受了巨大的汇率风险损失。• 收：美元付：美元、欧元&英镑
• 每月外汇流出入
流入100万美元
流出非美元400万（150万欧元 250万英镑）
• 外汇汇率：
2012年1欧元=1.23美元 1英镑=1.52美元
2013年1欧元=1.38美元 1英镑=1.83美元
成本？！
0.15×150+0.31×250=100万美元
• 如预测美元汇率继续看跌，欧元、英镑汇率继续看涨，则可争取提前收取出口货款，提前支付进口货款，以消除出口远期收汇和进口远期付汇的汇率风险。
• 上述两种方法一方面可能存在与对方谈判结算条件上的困难，另一方面也只能规避
部分汇率风险。因此，该公司可选择外汇交易法来防范汇率风险。这种情况下，外汇交易法是一种比较现实、经济和有效的防范方法。
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