关于切实加强经常项目外汇业务管理的通知_外汇的经常项目管理
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关于切实加强经常项目外汇业务管理的通知
一、加强出口可收汇额度管理
一是暂停为出口可收汇额度出现负值的企业（由所在地外汇局提供清单）办理出口收汇从待核查账户划转或结汇手续。银行为企业办理资金划转或结汇手续前必须先查询企业可收汇额度，不得为任何一项可收汇余额出现负值的企业办理资金划转或结汇手续。对于可收汇额度出现负值的企业，须先经外汇局查明出现负值的原因，并调整相应额度后银行方可办理资金划转或结汇手续。
二是及时扣减2010年12月1日以后办理的出口不收汇、备查、进料加工抵扣业务等虚增的出口多收汇额度。
三是针对出口收汇逾期未核销企业开展专项催核，通知企业对未收汇部分作出情况说明，无法收汇的纳入差额备查管理，并及时扣减企业对应的出口可收汇额度。
四是加强无关单登记收汇管理。对于境内交货境外收汇，银行仅限于在国际招标境内采购业务项下办理；对于邮寄货物出口，企业应按海关规定办理出口货物报关手续，银行不得以无关单登记方式为其办理收汇。
二、加强异地公司外汇收支管理
一是外汇局按照“商业存在”原则，加强对异地公司在辖内开立经常项目外汇账户基本信息登记管理。公司必须提供在辖内进出口报--------------------------精品
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关的数据及其他规定材料后，外汇局方可给予登记。对于长期不动户，银行可参照人民币账户管理规定对其进行销户处理。
二是银行应及时将可收汇额度在300万美元以上的异地企业名单报送所在地外汇局，外汇局加强与企业所在地外汇局的联系，实行联合监管。
三是外汇局及时向辖内银行发布“异地企业关注名单”，对名单上的企业，银行要在月后五个工作日内向所在地外汇局报送企业的收结汇情况。
三、规范转口贸易外汇管理
一是同一笔合同项下的转口贸易业务必须在取得合同约定支付总金额的付汇凭证后才能办理收入的结汇或划转。其中，转口贸易“付汇凭证”是指企业实际完成支付后取得的支出申报单证，即汇款通知书或对外付款/承兑通知书。
二是同一笔合同项下转口贸易外汇收支原则上在同一家银行办理。银行在办理转口贸易收入结汇或划转时，必须在对应付汇凭证正本上签注收入金额，并留存签注后的复印件备查。
三是银行、企业不得办理转口贸易人民币与外币交叉币种业务，以及通过理财产品产生的实质性转口贸易人民币与外币交叉币种业务。
四是转口贸易收入结汇或划转金额超过相应支出金额20%的，必须经当地外汇局核准后，银行方可为企业办理相应结汇或划转手--------------------------精品
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续。
四、加强个人贸易收结汇管理
一是个体工商户委托有对外贸易经营权的企业出口的，一律凭与代理企业签订的出口代理合同或协议、代理企业的正本出口货物报关单办理结汇。
二是对于非旅游购物的出口报关单，代理企业需将个体工商户名称、账号以及核销规定的其他材料向企业所在地外汇局报备，银行在为个体工商户办理结汇时需审核代理企业的报备信息，并出具个体工商户的收账通知作为代理企业的核销凭证。
三是银行需于月后五个工作日内向所在地外汇局报送个人凭代理企业的出口报关单结汇信息，外汇局及时与企业所在地外汇局进行沟通和核查，通知其扣减代理企业的出口可收汇额度，对查实重复收结汇的进行严肃处理。
五、加强个人分拆结售汇管理
一是个人结售汇行为符合分拆特点，但无法直接确认为分拆行为的，银行应按照真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理。
二是实行“个人关注名单”管理。“个人关注名单”来源于外汇局日常监管发现的涉嫌违规个人以及开展电子银行个人结售汇业务的银行发现的分拆结售汇的个人。对于列入“个人关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及之后两年内，拒绝为其办理电子银行个人--------------------------精品
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结售汇业务，通过柜台办理业务的，要严格按有关规定执行。
三是银行应按照相关规定合理确定并公布现钞结汇价格，防止不正当竞争行为。
四是外汇局利用个人外汇非现场监管系统加强个人分拆结售汇监管，对查实分拆结售汇的个人，要按照外汇管理规定严肃查处。
五是外汇局定期将个人大额外汇收支信息通报税务等部门，利用税务杠杆加强交易的真实性管理。
六、加强进口企业的分类管理
一是视情况开展对进口延付比例较大的企业的现场核查，按政策要求将无特殊情况的延期付汇超比例企业列入“B类进口单位”，并要求企业及时付汇，对未按规定整改的，将其列入“C类进口单位”。
二是对于进口不付汇、少付汇且无合理理由的企业，直接列入“B类进口单位”，对于有合理理由的，要求企业在规定时间内付汇，将措施不力的企业列入“B类进口单位”。
三是加强对报关单签发日后临近90天付汇的企业监测，外汇局对其进行“窗口”指导，要求企业分步下调延期付汇余额，对于余额调整措施不力的企业列入“B类进口单位”。
七、开展专项核查工作。
一是对总局下发的2010年总量核查异常企业开展专项核查工作，重点对进口少付汇、出口多收汇偏离度大的企业进行核查，查找企业资金流与货物流偏离的原因，锁定和打击异常、可疑企业。
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二是开展转口贸易新政策执行情况的专项调查，重点查处重复使用付汇凭证收结汇、无贸易背景转口贸易资金流入等违规案例。
三是结合服务贸易非现场核查情况，对服务贸易外汇资金流入存在明显异常的企业开展现场检查。
八、银行在办理日常外汇业务中，应严格审核交易的真实性及其与外汇收支的一致性，发现异常、可疑情况应及时向所在地外汇局报告。
九、各分支局要充分利用各类业务系统加强对异地收结汇、个人外汇收支、转口贸易以及出口多收汇、进口少付汇等业务的非现场核查和现场检查工作，加强对银行的窗口指导，加强与异地外汇局及海关、税务、工商等部门的沟通联系，建立信息共享机制，共同打击各类违法违规行为。
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