付款及报销流程和注意事项（推荐）_报销流程以及注意事项
付款及报销流程和注意事项（推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报销流程以及注意事项”。
付款申请单
一、采购付款申请单单据要求： 填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单 如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。
二、特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要
由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。
三、日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。
四、签字审核流程：
1、采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳付款
2、日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款
费用报销单
一、单据要求：
1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。无正规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。
2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。
3、外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。
4、报销金额必须按类别填写，填写规范。
5、原始单据必须与申请报销的金额一致，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。
二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款
审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。
审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。
公司财务付款管理制度为规范资金的使用，掌握公司资金流向，特规范流程如下： 1.预付货款申请流程：1.1 采购部填写《付款申请单》，并附采购计划、采购合同，由风险部主管复核，采购部经......
公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下： 1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理......
大学生报销医疗费的流程及注意事项一、普通门诊需要材料：公立医院的发票原件，学校发的医保卡（南京市市民卡） ，上学期间需有医务室的转诊病例。二、住院（一） 在南京市住院：参保学生患......
报销单据、借条及付款申请签字流程流程说明：1．款项在三百元以下的经部门领导批复后，部门责任人自行垫付费用办理业务，款项在一千元以下的由部门领导审核《借款单》或《付款申请......
财务付款和费用报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。二、范围：适用于总部、分公司、各部门。三、付款办法⒈付款范围商品类采购(指商品等)、办公用......
