财务工作交接计划
第1篇：财务工作交接计划
财务工作交接计划
很多没有接触过实际财务的人，都不知道如何进行交接。以下是小编整理的财务工作交接计划，欢迎阅读！
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的'各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
4、移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
/5、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。
第2篇：财务工作交接计划（版）
很多没有接触过实际财务的人，都不知道如何进行交接。以下是小编整理的财务工作交接计划，欢迎阅读！
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
4、移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
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5、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。
第3篇：财务工作交接
财务工作交接
一、公司财务资料
1、会计凭证：2011年1月—2011年8月的记账凭证
2、会计账簿：2011年明细账、现金账、银行帐、总账（已登记完毕）
3、2011年1-8月份会计报表，包括纸介与电子报表
4、公司9月份收入、支出票据
5、未使用的记账凭证、申报表、工会经费表、工资表
6、公司发票
7、公司财务章、发票章、合同章
8、每月15日之前缴纳税款，地税在梅溪税务所申报，专管员唐学英
9、所得税季报在国税缴纳，专管员杨剑
10、所得税按季缴纳，每次缴纳控制在600元左右，不得低于600元
11、工会经费三个月缴纳一次，一般控制在250-300元
12、员工工资一般设置三个人，总工资控制在4000-5000元之间
13、公司基本账户在南阳建行工南支行
14、每月至少三次到银行核对基本户金额，打印银行对账单，做到与账面收入金额一致
15、公司归属南阳市工商局卧龙分局管辖
16、公司组织机构代码证的办理，年检在卧龙区行政服务大厅办理
17、网上申报系统，电子钥匙续费到期日2012年9月22日，费用200元（大统百货后楼
第4篇：财务工作交接
财务工作交接
1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等，财务工作交接。
2、移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章;整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。
3、交接双方要按照移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要根据会计账簿余额进行点交，不得短缺;有价证券的数量要与会计帐簿记录一致，工作总结《财务工作交接》。所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责;银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清楚后，才能交接;移交人员经管的票据，
第5篇：财务工作交接
财务工作交接
一.每日工作内容
1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,（因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中）如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。
2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。
二．每月工作内容
3.每月月初1-10至国税，地税报税，4.每周核对杂家的帐，看有没有弄错
5.每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘
6.每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好
7.每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东
8.每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息
9.小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现
