费用岗位职责（精选8篇）_费用岗位职责doc
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第1篇：费用岗位职责
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。篇2：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资 5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表 6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管 8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账； 11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 12、月末及时出具相关财务报表； 13、承办经理或主管交办的其它工作篇3：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇4：会计岗位职责(成本会计,费用会计)1、配合财务总监制定公司成本目标。2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。4、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。7、参与公司产品定价核算工作。8、负责应付款凭证的出具、应付款账目的管理、核算工作。每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。： 2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐； 4、对已审核的原始凭证及时填制记帐； 5、准备、分析、核对税务相关问题； 6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
制造费用分摊和结转，及相关凭证的编制； 合理把控产品成本节约，积极提出合理化成本改进意见；-制作所有会计报表，如项目成本报表、工厂本批月成本核算表，以及月、季、年度相关报表等，按时向相关部门领导提报所需相关数据报表； 规范工厂成本核算流程，制订相关管理制度和流程； 必须具备实际独立运用用友财务软件进、销、存模块经验；工作内容： 1.负责全国所有项目、产品销售合同的统计 2.开具收入发票，进行发票统计，并编制收入记账凭证，3.根据销售收款对公司所有销售应收款的统计、核对和后续管理 4.负责全国销售经理业务提成的计算 5.负责公司统计报表的填制、申报 6.根据车间成本核算员上报的成本计算单计算工厂产品成本 7.核算产品销售成本，结转总部成本帐 8.计算销售合同印花税，并向税务申请购买总部所有印花税票 9.负责与其他会计核对分子公司往来帐簿 10.公司领导安排的其他工作 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作 4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。1、负责根据会计准则设置会计科目，编制基金记账凭证和财务报表，按照要求
报送各类财务分析报告和汇总数据； 2、参与基金退出项目公司的财务核算； 3、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续； 4、协助编制年度基金财务预算，合理调度资金，提高资金使用效率； 5、负责编制基金运作中所需的财务文件； 6、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠； 7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、熟知资本运作流程，财务会计专业本科及以上学历； 2、有3年以上同岗位工作经验，熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；
3、有基金管理公司同岗位从业经验者优先，有会计师事务基金审计从业经验者优先； 4、具备良好的职业素养，较强的风险控制和财务分析的能力； 5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力； 6、熟练操作财务软件及常用办公软件
工作职责：
1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核； 2、严格控制成本，提高企业的经济效益； 3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票； 5、随时抽查企业原材料供应情况； 6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理； 10、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用； 12、办理其他与成本计算有关的事项； 13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作； 14、完成财务经理安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历。
2、4年以上财务工作经验，其中2年成本核算管理经验。3、熟练掌握工业企业成本核算方法及相关会计准则。4、具备较强的对外沟通能力并能适应较强的工作压力。
岗位职责：
1.负责公司成本、费用的财务处理和会计核算； 2.参与成本管理控制及成本目标的规划制定； 3.存货的盘点管理、监督；篇5：费用会计工作岗位职责
费用会计工作岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐； 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核； 6、和往来及时进行对帐； 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
第2篇：费用主管岗位职责
费用主管岗位职责
【篇1：成本主管岗位职责】
【篇2：费用管理专员岗位职责说明书】
【篇3：成本主管岗位职责】
成本主管岗位职责
目的及范围：规定成本主管应遵守的职责，适用于财务部成本主管岗位人员。
层级关系
直接上级：财务总监
直接下级：成本核算员、仓库领班、收货员
岗位职责一、二、三、四、五、做好分管部门及人员的工作安排及日常培训督导工作。对属下员工的工作表现进行评估，并进行奖罚。以身作则遵守酒店的各类规章制度。主持召开班组例会，并对员工进行培训。不定期对收货情况进行检查，并批阅收货记录本、收货差异表，并对出现的情况进行
沟通解决。
六、对库存物品进行不定期检查及盘点，并根据仓库上报积压物品（三个月以上）同使用
部门沟通，并以文件形式将催领物品清单上报财务总监做为经营分析资料。
七、根据成本核算员相关报表及数据制作成本月报表，并加以文字说明，并对成本高低的原因进行核查及分析，上报财务总监。
八、九、协助餐饮部共同做好成本控制工作，深入到现场进行查看。每月底或月初安排人员对厨房、吧台、管事部仓库、管家部二级仓盘点的数据进行核 实，对不符合情况进行记录，并按实盘数做帐。
十、协同餐饮部、采购部做好每期的市场询价，并对采购部的定价进行监
督审核，报财务
总监审批。
十一、对每期经批准的鲜货价格输入到收货系统中，做为供应商结帐的价格。
十二、督促餐饮部各厨房编制标准成本单，并指导成本核算员输入软件计算出实际标准成本，以确定售价及每月标准成本率进行对比。
十三、对成本核算员编制的成本日报表进行审核，以供财务总监及厨师长参考。
十四、据盘点情况编制布草损耗率（餐饮、客房）明细表，超出损耗率追究使用部门责任，报财务总监。
十五、根据原始资料对各有关城分摊的费用编制有转帐凭证。
十六、严格按照安全库量控制好各类物品的库存量，避免资金积压或浪费，同时保证各部门
需要。
十七、每三个月同各使用部门确定各物品的安全库存量，并督促仓库执行。
十八、严格遵守酒店的保密制度，严禁泄露酒店及宾客的各类数据及资料信息。十九、完成上级交付的其他工作。
第3篇：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
第4篇：成本费用岗位职责
成本费用岗位职责
【篇1：费用会计工作职责】
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。
(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
【篇2：成本会计岗位职责说明书】
成本会计岗位职责说明书
【篇3：成本主管岗位职责】
第5篇：费用报销岗位职责
2020年4月19日
费用报销岗位职责
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
费用报销岗位职责
【篇1：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其它特殊原因需处理的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处理申请，按规定程序办理资产处理手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、【篇2：费用报销专员岗位说明书】
费用报销专员岗位说明书
【篇3：报销岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反
映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月
预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人
按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐
帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其它特殊原因需处理的资产，应及时告知本单位
负责人，提出资产处理申请，按规定程序办理资产处理手续，资产变价收入及报损、报废资
产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中
存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件
才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程目 录 第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责
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一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程 一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求 第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣
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缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各
项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴
工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和
管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协
助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以
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监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其它工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全
相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计
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电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其它表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及
时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。11、负责监督发票开具的审核工作。12、完成领导交办的其它工作。
二、出纳职责
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1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其它工作。第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐
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笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财
务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及
费用报销流程）。因出差或其它原因必须预支现金的，须填写借款单，经 公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进
行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金
收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编
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制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末
编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具
体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
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3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流
动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。9.监督、检查财务纪律执行情况。10.完成领导交办的其它工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内
容完整，数字清楚正确、报送及时。
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3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其它相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其它相关工作。
三、报销审批监控程序
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1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填
制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级
主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
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3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx
元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地
填写相应的报销单。具体要求为：
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1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不
符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费
等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人
员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
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第6篇：财务费用岗位职责
财务费用岗位职责
【篇1：费用类会计岗位职责】
费用类会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。4、每月应按权责发生制原则，有关费用按时入帐。5、负责每月工资的审核。6、和往来会计进行对帐。
7、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
8、负责每月编制费用分析表，合理归集分配费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
9、将费用分析表与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务。
【篇2：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责 1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注； 9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
【篇3：费用会计岗位职责(共9篇)】
篇1：费用会计工作岗位职责
费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
篇2：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇3：费用会计工作职责
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和 方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。
(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
篇4：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资 5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统
7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管 8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；
11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 12、月末及时出具相关财务报表； 13、承办经理或主管交办的其它工作
篇5：费用资产会计岗位职责
岗 位 说 明 书
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图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇6：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责 1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配； 6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注； 9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。篇7：费用会计岗位说明书
费用会计职位说明书
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财务部岗位职责
财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：
1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。
2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。
3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控；无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。
4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。
5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。
7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。
8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。
9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。10、负责实物资产的抽查、核对工作。
11、参与合同评审，并监督合同执行情况。12、参与公司相关业务、业绩改进工作。
13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。
15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务经理岗位职责 1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
主管会计岗位职责
第7篇：费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
【篇1：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、【篇2：费用报销专员岗位说明书】
费用报销专员岗位说明书
【篇3：报销岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反
映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月
预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人
按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用
效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐
帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位
负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资
产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中
存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件
才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程目 录
第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣
缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各
项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴
工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和
管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协
助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以
监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全
相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计
电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及
时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。第三部分
现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐
笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财
务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及
费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进
行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金
收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编
制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末
编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具
体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流
动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
9.监督、检查财务纪律执行情况。
10.完成领导交办的其它工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内
容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填
制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级
主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx
元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地
填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不
符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费
等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人
员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
第8篇：费用管理岗位职责
费用管理岗位职责
【篇1：费用管理专员岗位职责说明书】
【篇2：费用会计工作职责】
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测
成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。
(三)及时、正确地进行成本核算 为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
【篇3：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责 1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用； 2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注； 9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
费用会计工作岗位职责1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单......
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篇1：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责：1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种......
