太子湾备用金管理制度_备用金的管理制度
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浙江太子湾餐饮管理有限公司
备用金管理制度
为了防止资金流失，加强资金管理，提高工作效率，现就公司备用金管理规定如下：
一、备用金分类
备用金是指公司员工以现金、银行存款方式借用的用作门店储备金、零星开支、当地物品采购、收银找零、临时突发事件、门店活动等业务的款项。为简化借支及冲账流程，将备用金分为专项用途和临时备用两类。
1、专项用途指用于单一用途的临时借用资金，此项借款期限最长期限期限为一个月。
2、临时备用金是指门店特殊事件或门店组织活动等无法准确预测用途的临时借用资金。必须在完成本次借用用途后立即报销并归还。
二、备用金申请流程
1、借支：门店店长提出借款书面申请→财务人员审核→总经理助理审核→总经理批准→借款人填写纸质《备用金申领单》→出纳审核付款。
2、归还：由借款人将所借金额打入财务室指定的卡内，并在《备用金申领单》还款处签名，财务在确认还款处签名销帐。
2、借款超时：对于超过时限的借款，财务于借款日后一个月通知当事人以及其上属领导催讨借款。如未能及时还款的将直接由工资中扣除此借款。
三、备用金的管理
1、专项用途备用金必须实行专人保管、专人负责、谁签字谁负责的原则，要有妥善安全的存放保管地点，不准将备用金私自带离门店或私自挪用备用金，一旦发现，将收回备用金并按公司财务制度严肃处理。
四、门店收银、采购员、零星开支备用金运作：
1、餐厅收银的备用金只作找零。
2、采购员的备用金作零星现金采购使用。
3、临时备用金只能支付特殊事件及门店活动等事宜。
4、以上备用金，专款专用，不得任意改变用途。
5、建立备用金使用登记表。
五、出现下列情况的，将移交保安部门或公安机关处理：
1、将备用金带出门店并挪做它用。
2、证据表明有偷窃嫌疑的。
总经理办公室
浙江太子湾餐饮管理有限公司
2014-7-21
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