物资统签统付业务情况汇报(0310定稿)_移动流量统付业务
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物资统签统付业务有关情况的汇报
为配合公司推进物资统签统付业务，2014年1月23日公司财务部组织召开了物资统签统付业务流程讨论会，公司财务部、物资部相关人员以及各省公司及省物流中心的相关财务人员参加了会议。会上，各单位分别介绍了目前物资统签统付工作的进展情况、面临的困难和解决的建议，并对一体化信息系统中的物资统签统付流程进行了讨论。现将情况汇报如下：
一、各单位统签统付的具体操作
目前统签统付已在云南、贵州、海南试点实施，广东仅在佛山供电局试点，广西尚未实施。
贵州电网公司从2012年7月正式开展统签统付工程项目的合同签订及项目预付款资金计划的审核、上报，次月完成项目资金的拨付。范围包括南网公司统一组织采购的一级物资、省公司组织采购的二级物资中35kV及以上电网基本建设工程项目物资。其特点为：一是统签统付实现范围为主网项目物资采购；二是省物流中心不核算工程明细项目；三是统签统付通过物资系统实现，四是省物流中心采用虚拟入库、调拨处理。
云南电网公司从2010年下半年开始，对35kV及以下中央农网项目工程物资供应推行统签统付。至2013年底，已涉
及19个计划批次920个工程项目，涉及金额累计约35亿元。2014年计划新增13个110kV以上基建项目作为试点推广。其特点为：一是统签统付实现范围为配网项目物资采购；二是省物流中心核算到工程明细项目；三是统签统付没有通过物资系统实现，物料单据仍靠人工制表传递,四是省物流中心采用物资实际入库、调拨处理。
海南电网公司于1999年始开始实施物资“统签统付”工作，目前实现统签统付的物资已达90%以上。流程特点为：省物流中心负责签订物资采购合同，不设财务核算，由省公司财务审核合同和发票、入库单入账和付款；地市局财务以调拨单入账。核算方面，在省公司、地市局均按工程明细项目核算，两方对账。物资系统和财务系统未衔接，不能自动生成财务凭证。
广东电网公司目前在佛山供电局试点统签统付工作，计划采用地市局完成物资到货、验收、入库和货款支付审批，远程传递到省物流中心付款。采用远程付款的方式，最达限度减少对账和发票传递的时间和工作量。
广西电网公司未开展统签统付工作，拟由省物流中心财务与省建设分公司合并，实现220kV以上项目物资的统签统付。由于省建设分公司不承担220kV以下和配网项目建设，因此暂不能实现该类物资的统签统付。
二、存在的问题
从各单位前期的实施情况上看，开展统签统付后，对项目物资资金实现集中统一管理，资金集约化效率有所提高，随之，也出现了较多的困难和问题。
（一）对账工作量倍增，结算时间滞后
由于新增了省物流中心的管控层级，各层级单位间由“省公司——地市局”的两级对账增至“省公司——省物流中心——地市局”的三级对账，在无法实现信息系统自动对账的情况下，三方对账工作量成几何倍数增长。另外，由于调拨手续、发票传递周期较长，单据传递普遍达2-3个月，造成物资调拨单、入库单、出库单及发票跨月度、年度入账。较实施前，云南电网公司工程竣工结（决）算普遍滞后2-3个月。
（二）各省物流中心均提出了巨大的财务人员配置要求 将各基建单位的物资支付业务集中到省物流中心统一支付后，极大地增加了资金支付、人工对账、税票管理等业务量，省物流中心现有的财务人员配置明显不足，无法满足业务管理需要。贵州、云南、广东分别提出了增加13、10、60名财务人员的要求。若配置到位，今后系统可以实现时，又面临人员重新安置问题。
（三）实施范围未全覆盖，存在区域差异
目前，云南、贵州、海南三个省公司均未实现对所有工程项目的物资实行统签统付，还无法预计整体实施结果。贵
州电网公司实施范围是35kV及以上电网基本建设工程项目物资，云南电网公司实施范围是35kV及以下中央农网项目工程物资，海南电网公司虽然已有90%物资实现统签统付但模式相对简单，广东、广西电网公司未正式开展。
（四）核算模式不统一，不利于开展财务一体化工作 一是各省公司、省物流中心是否按工程明细项目核算不统一。若按工程明细项目核算，优点是便于厘清具体项目的物资领用情况，缺点是带来较大的对账工作量。二是贵州电网公司只在收到发票后才做物资入库和财务入账处理；其他省电网公司在物资到货时先验收入库，待发票送达后再做财务入账处理。前者避免了物资入库和财务入账产生的时间性差异，但是对货到而发票未到的物资不能及时入库，尤其是部分发票长期未达的，容易形成帐外物资。后者则相反，由于发票送达时间过长，影响工程的整体结（决）算进度。
三、相关建议
实行物资统签统付为公司“大仓库、大配送”管理奠定了基础，资金统一集中管理进一步保障了资金安全，提高了资金使用效率，财务部将全力支持和配合。为加快推进统签统付工作还需要考虑以下几项工作：
（一）在信息系统未建成之前，可适当考虑过渡时期。由于在系统建设完成前对账工作量极大，对账时间长，影响工程结算，且现有财务人员数量不能满足工作需要。建议目
前在条件成熟的单位试点推行，待财务管理信息系统和物资管理系统建成后逐步推广。过渡时期，各单位可根据自身情况选择广东电网公司佛山供电局的做法，稳步推进统签统付业务。同时，要加强物资出入库、合同管理、往来对账、资金支付审批等管理，确保单据传递及时、对账清晰、竣工结算和决算顺利完成。省物流中心现有财务人员紧缺的，可借用少量财务人员从事相关业务操作。
（二）加快推进物资系统和财务系统建设和运用。总结以上各基层的实施情况，影响最大的是增加省物流中心管控层级从而增加对账工作量，以及物资出入库单据不能实现自动生成会计凭证的问题。要进一步加快物资系统和财务系统的建设，用信息化手段提高工作效率。
（三）在信息化建设的基础上，结合财务共享服务中心建设，实现物资统签统付。按目前规划，公司“6+1”系统实施后可实现一本账、自动抵消对账、出入库单自动生成会计凭证、跨层级实时查询等功能，可顺利解决以上问题。信息系统建成后，可结合共享服务中心的管理模式，统一对公司标准化、共性化的业务进行处理。
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