外汇简答题_外汇与汇率简答题
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外汇简答题
1、简述远期交易与即期交易的主要区别（答案仅供参考）
（1）所谓远期外汇交易，是指市场交易主体在成交以后，按签订的远期合同规定，在未来（一般在成交日的3个营业日之后）的约定日期办理交割的外汇交易。所谓即期外汇交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个营业日内办理收付交割的一种交易行为。（2）交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日后的外汇交易均属于远期外汇交易。即期交易在成交后两个营业日内要交割完毕。（3）目的不同。远期外汇交易是为外币资产或者负债的持有者提供套期保值的工具；即期外汇交易主要是出于实际需要，属兑换性质。（4）汇率不同。远期外汇交易按远期汇率成交；即期交易按当天当时汇率成交。（5）交割方式不同。远期交易在交割日不一定足额，可以作差价支收；即期交易必须在交割日足额交割。
2、简述防范外汇风险的主要途径和一般方法（参见课本P252）
分类防范：
（一）交易风险的防范措施 1.计价货币选择法避险（1）选择本币计价（2）选择自由兑换货币计价（3）选择有利的外币计价，选择有力的货币作为计价的结算货币，这是一种根本性的防范措施。选择这种计价方式的基本原则是“收硬付软”。2.提前收付或拖延收付法避险 3.平衡抵消法避险4.综合避险法 5.运用系列保值法避险（1）合同中加列保值条款（2）调价保值6.开展各种外汇业务避险
（二）会计风险的防范措施
1.流动—非流动法是将海外分支机构的资产负债划分为流动资产负债和非流动资产负债。
2.货币—非货币法是将海外分支机构的资产负债划分为货币资产负债和非货币资产负债。
3.时间度量法是货币—非货币折算法的变形，他们的区别仅在于对真实资产的处理上。
4.现行汇率法该方法对海外分支机构的所有资产和负债项目都按现行汇率折算。
5.操作性策略管理是指在功能货币预期升值时，增加货币资产，减少货币负债；在功能货币预期贬值时，减少货币资产，增加货币负债。
（三）经济风险的防范措施1.营销管理策略（1）市场选择（2）定价策略（3）促销策略（4）产品策略 2.生产管理策略（1）要素组合策略
（2）海外建厂策略（3）提高生产效率 这是降低成本，提高企业的持续盈利能力和市场竞争力的根本途径。（4）增强应变能力。3.财务管理策略（1）资产债务匹配（2）业务分散化（3）融资分散化（4）营运成本管理
稳妥防范：①使风险消失；②使风险转嫁；③从风险中避损得利。
3、简述外汇交易的程序
（1）询价：询价内容一般包括交易货币、起息日和交易金额。（2）报价：一般只报汇率的最后两位数，并同时报出买价和卖价。（3）成交：询价银行首先表示买或卖的金额，然后由报价银行承诺。（4）证实：交易双方互相证实买或卖的交易金额、汇率、交割日期以及资金结算。（5）交割：双方将交易的文字记录交给交易后台后，交易后台划转货币。
4、简述择期外汇交易的特点（根据课本136页瞎掰）（1）定义：择期外汇交易是指客户从交易后第二个工作日起约定期限内的任何一天，按约定的汇率进行外汇交割。（2）起息日的选择权在客户。（3）客户对交割日在约定的期限内有选择权。（4）最不利的汇率就是约定期限的第一天或最后一天，银行在报价时必须考虑到最不利的情况。
5、欧洲货币市场的特点。欧洲货币市场是一种以非居民参与为主的以欧洲银行为中介的在某种货币发行国国境之外，从事该种货币借贷或交易的市场，又称离岸金融市场。
（1）摆脱了任何国家或地区政府法令的管理约束；
（2）突破了国际贸易与国际金融业务汇集地的限制；
（3）建立了独特的利率体系；
（4）完全由非居民交易形成的借贷关系；
（5）拥有广泛的银行网络与庞大的资金规模；
（6）具有信贷创造机制。
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