证券公司费用报销制度_公司费用报销规章制度
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西南证券北京朝阳门证券营业部
费用报销制度
为保证营业部各项工作的正常开展，强化费用管理，控制成本，提高效益，根据西南证券发[1999]12号《西南证券有限责任公司关于费用报销制度》，结合本营业部实际情况，特制定本制度。
一、本制度所称费用不包括职工工资性支出（工资、奖金、职工待业保险、职工教育经费），资本性支出（折旧费、无形资产摊销、待摊费用摊销），税金及工会经费等，以上费用的形式和处理按国家及公司有关规定办理。
本制度所称费用指：业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、公杂费、修理费、租赁费、邮电费、绿化费、安全防卫费、电子设备运转费、外事费、会议费、咨询费、公证费、诉讼费、审计费、研究开发费、技术转让费、董事会费、印刷费、财产保险费、机动车辆使用费等费用
二、营业部各部门支付的各项费用金额大于500元（业务招待费大于200元），经总经理批准后，并由财务部审核后报销。
三、费用发生后，报销人需持有效票据按规定格式填制报销凭证，部门经理须核实签字，经总经理批准后交财务部经理签字审核后报销。
四、费用开支标准：
（一）正常工作费用开支标准：按开支的合理性酌情掌握。
（二）移动电话费用开支标准：
1、营业部总经理、副总经理、总经理助理手机费用标准为每月1200元，超支自贴，节余不退。
2、部门经理手机费用为每月600元，超支自贴，节余不退。
3、部门副经理、助理及主办人员经批准后费用标准为每月300元，超支自贴，节余不退。
4、若遇特殊情况（如出差等），电话费超支，可向总经理申请报销。
（三）座机电话费用开支标准：
1、营业部总经理、副总经理、总经理助理座机费用标准为每月800元，超支自贴，节余不退。
2、部门经理、部门副经理、部门经理助理及主办人员座机电话费用标准为每月600元，超支部门自贴，节余不退。
3、因特殊情况超支，可向总经理说明情况，申请报销。
（四）工作人员出差费用开支标准
1、市内交通费用：为简化报销手续，职工的市内交通费（含出差到达目的地后的市内交通费）实行包干管理办法，随工资发放，以后不再报销各类市内车船票。
注：营业部部门经理以下的一般员工因特殊情况出差所发生的交通费用，经总经理批准，财务部审核后予以报销。
2、出差费用：
注：
（1）由公司组织或委派的外出开会、学习，外出时间两天（含两天）以上即视同出差。
（2）营业部员工出差，一般两人住一房间。
（3）主城区指东城区、西城区、海淀区、朝阳区、崇文区、宣武区、丰台区、石景山区.（五）加班补贴
在完成本职工作的前提下，确因工作急需，由部门负责人安排，经营业部总经理同意，必须在休息日或节假日加班且一天内加班时间在2个小时以上的视为加班。休息日的加班费为本人日工资的2倍；法定节假日加班费为本人日工资的3倍。部门经理级以上员工休息日加班不计加班费。（法定节假日除外）
营业部电脑部门的员工因工作性质特殊，每月每人发放加班费150元，不再报加班补贴。
工作人员出差只报出差补贴，不报加班补贴。
（六）业务招待费
1、业务招待费为营业部经营必须的合理交际费用。支出总额应控制在公司有关财务制度规定的范围之内。
2、各部门经理可审批200元内的业务招待费,开支后需总经理审核签字,方予以报销.3、各部门的业务招待费大于200元，先请示总经理同意，在规定范围内开支，否则不予报销。
（七）取暖费及清凉饮料费
按所在地政府有关部门规定的标准发送。
（八）所有手机、传呼机的修理费用自行解决，营业部不予负担。
（九）营业部因形象宣传、客户开拓等活动而需要开支的费用，由部门经理会议决定费用开支的金额。
五、营业部费用的报销批准权限
费用报销实行“一支笔”审批制度，由总经理批准后报销。总经理产生的费用由副总经理批准后报销。总经理对各项费用使用范围进行审批，费用开支明细和发生金额由财务部进行审批。
六、费用监督核算权限：由财务部在费用开支上的把关,对于不合理、有疑问的费
用有权监督、拒付。
七、为加强各职能部门人员在费用开支上的责任心，杜绝不良现象发生，在物品采购和业务费用开支的超标范围及处理方法规定如下：
1、核对购买物品或其他费用开支，发生金额大于市场平均物价5%—10%时，予以认可。
2、核对购买物品或其他费用开支，发生金额大于市场平均物价10%—20%时，请责任人向部门经理和财务部予以口头解释。
3、核对购买物品或其他费用开支，发生金额大于市场平均物价20%—30%或差价大于200元时，请责任人向总经理和财务部经理予以书面解释。
4、核对购买物品或其他费用开支，发生金额大于市场平均物价大于30%或差价大于500元时，除履行第三条处罚外，还必须补足差价金额。
5、如遇特殊情况，责任人说明原因，可酌情考虑处理。
八、费用报销时间：每工作日下午1：00—2：30。
（特殊情况可立即报销）
九、本制度经过全体员工大会讨论通过。
十、本制度自颁布之日（12月21日）起实施。
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