财务计划审批及报销制度_财务报销审批制度
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财务计划审批及报销制度
1、购买日常办公用品和施工各点耗材和周转材之支出计划，由办公室收齐汇总，报项目经理审批。原则上办公室或材设部统一购买并库存，各施工地或部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底办公室或材设部向财务部提供有关方面的明细表
2、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由项目经理审核出差的必要性和借款的合理性，经理签字后交财务借款或付款。
3、工资、奖金的支出：由项目部办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，项目经理签字确认，并报公司主管批准后财务发放。
4、业务费用：业务费用包括业务交通费、礼品费及业务招待费，经项目经理批准后方可支出。
5、严格财务报销制度，项目发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，由项目经理按照有关规定审核后，出纳方可付款。
6、加强报销管理，当月帐，当月了。
7、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
娄新高速二十九合同段项目部
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