某公司财务部责任制度_xx公司财务部工作制度
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财务部门工作责任
认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，统制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
完成公司交给的其他工作。
财务部门负责人工作责任制度
一、职务
第一条在公司领导和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证公司利益不受侵犯。
第三条严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，辅助工程、销售、生产、投资工作，促进公司经济效益逐年提高。
第四条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
第五条严格执行公司价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半
成品、产成品正确计价和销售。
第六条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
第七条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。
第八条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。
二、职权
第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据公司生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
第二条对违返国家政策、财经制度、财经律的收、支款项有权劝阻、制止。
第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务报告所需的各种有关资料。
三、职责
第一条对贯彻执行国家财务经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响经营生产工作负责。
第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。
第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。
出纳人员工作职责
第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。
第三条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。
第四条公司不实行现金支付。
第五条出纳人员对各项货款及费用的支付如需使用支票或现金的，应将支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准（公司原则上不使用现金支付）。
第六条公司一切支付，应以合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均予拒绝。
第七条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。
第八条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。
原始凭证的审核：
1、国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单、入库单、出库单并附“费用报销单”经有关部门签章证明及核准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门支付。
2、预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具“附款申请单”注明付款内容，有合同的附上合同，呈报核准后送交财务部门支款。
3、一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具“费用报销单”、“差旅费报销单”、“付款申请单”，经有关部门主管签章证明及公司财务核准，送交财务部门付款。
4、借款：由经办人员填具“借款单”，经有关部门管签章，证明及公司核准，送交财务部门付款。
会计凭证的核准：
1、会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。
2、会计审核票据时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。
3、票据经财务经理、及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。
第九条本公司各项支出的付款日期如下：
国内采购货品的付款，每周5集中付款一次，以原始凭证经核准后于付款日，前三日送达财务部门为限。
一般费用的付款：经常发生的费用及报销，每周3集中付款一次，以原始凭证齐全并经核准后于付款日前送达财务部门为限。
每月3-8日为结账日，出纳不进行付款。
薪金工资的付款：
1、工资：全体员工工资均于每月25日转账支付。
2、补贴：补贴在工资中体现。领取补贴需用非餐饮类发票到财务室领取。
第十条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会编制“工资表”，于付款期限前送交出纳。
第十一条业务、工程、商务部门于收到货款后，应将其所收货款如数上交出纳，出纳应将收款凭证送交会计，并据以编制票据。销售部门、工程部门、商务部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及时落实时回款来源。
第十二条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。
第十三条出纳应每天查看公司回款情况，收到货款，急时通知商务部并同时告诉库房人员和会计。销售部门、工程部门、商务部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及时落实时回款来源和回款金额。
第十四条销售回款和发货，对于先款后货事项（含预付款和全款），由出纳确认收款后，通知销售商务部，同时出纳要告知会计和库管。库管在得知收款后，与销售商务确认发货时间及地址。
会计人员工作职责
第一条：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
第二条：按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
第三条：妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
第四条：记账做到手工和电脑相结合，即有手工账簿又有电子账簿（手工账簿除总账账簿外还要有明细账簿，明细账簿必须包含应收账款、应付账款、存货等）。
第五条：记账凭证采取复核制，必须由制单、复核、记账分别签名，不得省略。
第六条：次月8日为上月结账期，结账期到，需提交公司内部报表和分表（包括应收表、应付表、费用表、工程项目表、销售项目表）（遇节假日顺延）
第七条：每月3日为库房盘点日，由库管员进行盘库，会计监督，库管员出盘点表，监督人员要签字确认。
第八条：每周五将应收表发商务部，与商务部确认预计收款期。
第九条：每月报表（含内部报表和分表）按年装订成册，进行归档。
第十条：每月及时报税交报表，纳税申报表和报表，按年装订成册，并归档。
第十一条：最少每月参加一至两次财务培训（如参加纳税人学校培训等）。
第十二条：公司规定的其他工作执行。
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