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湖北省金旭工贸公司财务部门2009年度工作总结
回顾即将过去的一年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。2009年财务部做了大量细致的工作，并取得了一定成绩，为了总结经验，寻找差距，规划前景，促进今后工作再上一个新台阶，现将2009年工作总结如下：
一、主要经营指标完成情况
1、截止2009年10月末，金旭工贸公司已实现经营收入410.6万元（其中：仓储收入375万元，力资收入14万元，运输收入20万元，物业管理收入1.6万元）。同比增长119 %，占年初制定经营指标（450万元）的102.2％。预计11-12月应实现经营收入65万元。
2、1-10月各项费用支出为150万元（其中：工资55万，社保23万元，住房公积金5万元，工会经费0.6万元，应缴税费7万元，折旧7万元，行政支出24万元，水电费5万元，招待费3.5万元，车辆费2万元，维修费1.6万元，开发费8万元，临时用工 6万元，其他6万元）。占年初计划费用支出（180万元）的83.3%，预计11-12月各项费用应按标准控制在30万元以内。
3、1—10月，鑫旭进出口公司外贸进出口创汇累计完成469万 美元（人民币3189万元）。其中出口贸易总额274万美元（人民币1863万元），进口贸易总额195万美元（人民币1326万元）。
4、公司按照出口结汇5分/美元向各个出口业务部收取管理费。其中1-10月管理费收入为14万元，房租收入2.2万元，摊位费收入0.56万元。
5、1-10月，公司内部各项费用共计19.3万元（其中:招待费0.5万元，差旅费1.3万元，办公费2.6万元，邮电费0.6万元，汽车费用1万元，水电费0.6万元，物业管理费0.9万元，折旧11万元,其他0.8万元）.二、会计基础工作
为更好的贯彻集团公司及我公司的相关精神，完成上级下达的各项任务，财务部在会计基础工作方面积做了大量细致的工作。
1、认真学习集团公司下发新会计制度，对员工进行培训，严肃了财务纪律。
2、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，并及时上报。
3、在集团公司组织的年初审计、年终预审的检查中，积极配合相关人员工作，提供所需资料及要求。
三、财务核算与管理工作
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
（一）严格执行财务管理制度，做好财务基础工作
1、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。
2、认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
（二）以实施ERP财务软件为契机，规范各项财务基础工作
为了提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，财务部按新企业会计制度的要求进行了会计电算化的实施。在ERP数据初始化两周中，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、加班加点完成各项工作。
1、设置“各项费用”明细科目，并进行了部门核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然。
2、配合固定资产实物管理部门对固定资产编制了固定资产卡片，登记入账。
近四个月的上机操作，全体财务人员已熟练掌握了ERP财务软件的应用与操作，顺利从手工核算过渡到会计电算化。这一举措不仅提高了工作效率，并强化了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
（三）加强内控管理力度，防范资金风险
1、按照公司内部管理制度的要求，建立帐帐、印卡分管及单据的交接手续，注重防范资金风险。
2、及时核对资金账户，做到日清月结，严格控制资金流向，确保资金的安全。
（四）充分发挥支撑服务职能，强调团队协作精神
1、积极配合各部门，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
2、及时登记每一笔到款，准确记录清欠的货款，定期与往来账务进行核对，并做到业务、财务部门数据一致。
（五）与主管税务部门保持密切的沟通与联系
1、主动与主管税务部门沟通，落实了2001年-2007年房产税、城镇土地使用税减免税政策。依法办理房产税减免金额2.9
万元/年，城镇土地使用税减免金额共计28.9万元/年，共计为企业节约了190.8万元应缴税款。目前，2008-2009年房产税、城镇土地使用税也正在积极联系与办理中。
2、通过参加国、地税务局举办的办税人员培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税汇算清缴、增值税一般（小规模）纳税人年审工作。
3、积极配合地税局使用新的纳税申报程序，及时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。
四、团队建设
（一）调整人员结构、打造精英财务团队
今年初，随着公司经营管理模式的调整，将旗下几家子公司财务人员进行了集中管理、调配，并组建了公司财务部。
面对人员结构大幅调整的新形势，财务部在上级领导的正确引领和各部门的大力支持下，全体财务人员凭借高度的责任感与使命感，共同努力，顺利完成了全年各项工作任务。
（二）加强业务学习，提高综合业务水平
1、定期组织财务人员学习相关财务税收知识，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力。
2、经常组织业务讨论，互相交流心得，取人之长、补己之短。
3、下派财务人员到营业点进行轮岗制，了解、熟悉业务流程。
4、合理地安排财务人员适量外勤工作，使每个人都有对外工作的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、存在问题
1、工作方式和效率还需要改善和提高。
2、财务部的监督管理职能没有充分发挥。
3、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。
六、目标与计划
在新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，但正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
2009年，财务部各项工作的完成情况与去年同期相比又向前迈进了一步。通过总结，我们不仅要肯定成绩，更要找出存在的差距
与不足，并以此为今后工作的重心，不断改进和提高各项工作，使我们能真正打造出一个“团结、高效的精英团队”，为企业能可持续性的科学发展贡献力量。
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